七彩化学_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,495,553.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,902,389.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,058,734.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,456,676.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,815,101.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,851,950.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,223,366.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,271,775.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,162,194.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,474.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,474.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,021,976.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,592,593.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 798,847.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,413,417.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,354,943.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 188,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,578,755.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,176,715.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,755,470.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,654,529.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -227,733.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,633,664.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,549,255.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,915,591.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七彩化学_2022年一季报资产负债表 | 七彩化学_2022年一季报利润表 |