罗博特科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,754,467.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,595,317.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,242,974.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,592,759.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,294,819.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,183,333.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,860,476.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,881,458.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,220,087.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,627,328.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,634,339.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,674,339.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,648,339.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,797,421.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,397,421.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,602,578.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -112,476.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,214,434.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,117,710.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,332,144.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗博特科_2024年一季报资产负债表 | 罗博特科_2024年一季报利润表 |