罗博特科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 875,268,659.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,606,378.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,564,455.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 898,439,493.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 700,024,628.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,903,891.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,506,368.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,904,053.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,338,941.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,899,448.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,567,159.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 159,720,033.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,287,192.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,556,723.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 139,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,056,723.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,230,469.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 524,824,037.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 524,824,037.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 445,124,425.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,259,785.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,326,059.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 474,710,269.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,113,768.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,028,189.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,472,979.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,644,730.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,117,710.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,379,440.09 | |
| 资产减值准备(元) | 60,925,216.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,653,731.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,653,731.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,124,572.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 708,816.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -382,709.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,980.62 | |
| 财务费用(元) | 14,409,598.32 | |
| 投资损失(元) | -1,189,468.85 | |
| 递延所得税(元) | 3,395,717.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,395,717.38 | |
| 存货的减少(元) | -9,084,395.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -434,674,712.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 200,682,805.88 | |
| 其他(元) | 30,850,047.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,117,710.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,644,730.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,472,979.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 罗博特科_2023年年报资产负债表 | 罗博特科_2023年年报利润表 |