罗博特科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,270,408.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,577,528.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,472,468.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,320,405.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,294,964.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,566,632.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,069,564.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,155,822.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,086,983.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,766,578.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,720,535.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,720,535.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,821,982.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 109,500,501.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,322,483.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,398,052.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,024,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,024,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,873,545.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,873,545.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,849,545.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 394,702.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,823,369.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,644,730.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,821,361.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,016,980.06 | |
| 资产减值准备(元) | 20,878,234.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,429,278.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,429,278.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,636,571.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 319,888.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 384,159.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,846.87 | |
| 财务费用(元) | 4,258,901.09 | |
| 投资损失(元) | -45,589.78 | |
| 递延所得税(元) | 1,508,963.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,508,963.93 | |
| 存货的减少(元) | -49,705,253.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -234,548,875.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 224,006,141.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,821,361.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,644,730.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,823,369.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗博特科_2023年中报资产负债表 | 罗博特科_2023年中报利润表 |