罗博特科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,999,700.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,780,716.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,374,962.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,155,379.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,831,173.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,242,498.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,777,423.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,067,747.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,918,843.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,763,463.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,093,047.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,093,047.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,475,121.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,961,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,436,721.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,656,326.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,024,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,024,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,522,363.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,522,363.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,498,363.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -120,896.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,726,397.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,644,730.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,918,332.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗博特科_2023年一季报资产负债表 | 罗博特科_2023年一季报利润表 |