罗博特科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 605,665,631.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,770,113.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,571,560.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 629,007,305.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,241,022.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,755,083.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,980,058.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,247,746.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,223,910.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 408,566,768.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,566,768.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,471,004.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 357,117,092.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,588,097.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,978,671.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,497,221.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 505,787,280.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 513,284,501.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 523,447,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,998,993.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 540,446,873.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,162,372.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,695,770.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,903,923.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,470,874.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,374,797.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗博特科_2022年三季报资产负债表 | 罗博特科_2022年三季报利润表 |