罗博特科_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,335,754.82 | |
收到的税费返还(元) | 15,831,890.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,784,230.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 338,951,875.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,436,901.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,975,825.38 | |
支付的各项税费(元) | 15,391,265.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,874,530.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 364,678,523.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,726,647.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,833,297.58 | |
投资活动现金流入小计(元) | 210,833,297.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,900,567.84 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 161,250,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 180,150,567.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,682,729.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,497,221.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 385,787,280.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 393,284,501.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 273,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,684,786.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 285,184,786.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,099,714.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255,913.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,311,709.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 91,470,874.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 204,782,584.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -26,579,430.43 | |
资产减值准备(元) | 32,919,901.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,546,487.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,546,487.15 | |
无形资产摊销(元) | 3,538,236.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 315,573.48 | |
固定资产报废损失(元) | 15,712.48 | |
财务费用(元) | 10,501,830.86 | |
投资损失(元) | 418,277.92 | |
递延所得税(元) | -2,656,768.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,656,768.41 | |
存货的减少(元) | -78,300,707.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | 42,084,179.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | -20,782,609.37 | |
现金的期末余额(元) | 204,782,584.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 91,470,874.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,311,709.95 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 罗博特科_2022年中报资产负债表 | 罗博特科_2022年中报利润表 |