罗博特科_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,404,137.26 | |
收到的税费返还(元) | 5,199,840.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,553,807.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 344,157,784.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,080,008.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,688,292.98 | |
支付的各项税费(元) | 46,491,409.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,524,431.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 304,784,142.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,373,642.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 22,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,555,709.70 | |
投资支付的现金(元) | 165,864.75 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,392,500.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,141,004.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 39,255,079.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,233,079.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 97,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 101,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 920,089.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,927,480.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 95,847,569.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,052,430.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 321,083.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,514,077.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 44,849,179.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 51,363,256.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 86,954,835.02 | |
资产减值准备(元) | 10,073,612.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,284,022.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,284,022.01 | |
无形资产摊销(元) | 844,337.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 55,339.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,604.38 | |
财务费用(元) | 1,122,649.33 | |
投资损失(元) | -366,965.54 | |
递延所得税(元) | -625,645.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -625,645.77 | |
存货的减少(元) | -162,944,523.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | -94,379,196.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | 196,306,747.37 | |
其他(元) | 46,825.36 | |
现金的期末余额(元) | 51,363,256.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 44,849,179.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,514,077.68 | |
公告日期 | 2018-04-09 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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