爱朋医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,624,311.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,029,667.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,334,137.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,988,116.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,453,572.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,371,245.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,888,393.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,611,120.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,324,331.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,336,214.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,471,296.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,144,154.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,615,450.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,748,936.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,548,936.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,933,485.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,285,127.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,040,910.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,526,038.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,036,038.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,305,738.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,896,344.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,590,606.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱朋医疗_2024年三季报资产负债表 | 爱朋医疗_2024年三季报利润表 |