爱朋医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,623,528.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,685,894.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,390,402.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,699,825.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,976,161.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,130,936.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,537,851.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,011,406.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,656,357.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,956,532.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,471,296.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,994.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,472,290.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,103,214.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,103,214.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,630,923.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,911,821.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,613,975.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,925,797.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,435,797.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,023,253.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,896,344.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,873,091.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,797,612.53 | |
| 资产减值准备(元) | -798,094.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,435,680.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,435,680.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,068,144.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,586,158.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,526,417.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,083.96 | |
| 财务费用(元) | 1,492,051.26 | |
| 投资损失(元) | 193,055.03 | |
| 递延所得税(元) | 5,647,987.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,641,066.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,921.80 | |
| 存货的减少(元) | -13,550,182.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,514,444.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,936,110.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,873,091.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,896,344.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,023,253.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱朋医疗_2024年中报资产负债表 | 爱朋医疗_2024年中报利润表 |