爱朋医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,619,758.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,078,917.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,997,744.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,696,420.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,448,835.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,348,308.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,604,915.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,630,204.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,032,264.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,335,844.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,037,962.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,746.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,941,157.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,035,865.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,730,503.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,230,503.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,194,638.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,327,971.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,797,608.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,425,580.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,674,419.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,856,063.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,751,608.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,895,544.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,450,054.24 | |
| 资产减值准备(元) | 8,194,706.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,859,456.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,859,456.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,808,761.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,999,217.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,655.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,974.74 | |
| 财务费用(元) | 3,039,213.92 | |
| 投资损失(元) | 1,086,007.89 | |
| 递延所得税(元) | 1,742,119.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,123,827.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -381,707.99 | |
| 存货的减少(元) | 5,090,502.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,041,549.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,322,711.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,895,544.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,751,608.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,856,063.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱朋医疗_2023年年报资产负债表 | 爱朋医疗_2023年年报利润表 |