爱朋医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,947,794.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,976,564.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,259,685.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,184,044.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,073,821.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,520,563.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,086,129.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,675,555.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,356,070.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,172,026.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,037,962.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,652,537.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,745,299.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,379,589.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,379,589.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,634,289.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,005,978.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,762,283.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,168,261.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,031,738.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,774,577.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,751,608.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,977,030.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱朋医疗_2023年三季报资产负债表 | 爱朋医疗_2023年三季报利润表 |