爱朋医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,012,428.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,344,627.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,504,022.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,861,078.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,894,801.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,850,012.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,260,014.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,443,453.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,448,282.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,587,203.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,144,074.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,148,874.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,996,115.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,996,115.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,847,240.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,349.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,428,728.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,551,078.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,748,921.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,685,523.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,751,608.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,066,085.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,090,122.49 | |
| 资产减值准备(元) | 3,729,357.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,611,781.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,611,781.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,048,762.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,459,275.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,040.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,069.71 | |
| 财务费用(元) | 1,493,760.66 | |
| 投资损失(元) | -288,889.77 | |
| 递延所得税(元) | 991,982.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,018,962.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,979.75 | |
| 存货的减少(元) | -3,245,779.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,877,503.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,376,405.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,066,085.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,751,608.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,685,523.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱朋医疗_2023年中报资产负债表 | 爱朋医疗_2023年中报利润表 |