爱朋医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,064,517.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,932,597.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 837,566.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,834,681.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,881,275.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,758,212.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,376,321.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,684,333.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,700,143.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,865,461.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,921,162.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,921,162.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,921,162.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,328.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,041,291.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,363,619.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,463,619.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,250,243.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,751,608.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,501,364.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱朋医疗_2023年一季报资产负债表 | 爱朋医疗_2023年一季报利润表 |