爱朋医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,810,619.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,287,722.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,725,846.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,824,188.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,753,121.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,781,039.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,975,361.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,908,595.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,418,118.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,593,930.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 261,308,076.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,335,026.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,169,600.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 259,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,169,600.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,834,573.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 633,578.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,899,159.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,532,737.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,917,262.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,511,242.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,262,850.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,751,608.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -76,548,082.68 | |
| 资产减值准备(元) | 17,354,289.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,087,277.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,087,277.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,669,025.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,369,133.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,146.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,489.57 | |
| 财务费用(元) | 2,473,989.27 | |
| 投资损失(元) | -1,495,327.76 | |
| 递延所得税(元) | -15,511,242.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,675,279.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 164,037.65 | |
| 存货的减少(元) | 6,319,623.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,100,852.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,381,370.49 | |
| 其他(元) | -17,660,327.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,751,608.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,262,850.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,511,242.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱朋医疗_2022年年报资产负债表 | 爱朋医疗_2022年年报利润表 |