爱朋医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,459,309.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,082,945.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,197,627.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,739,881.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,198,384.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,633,956.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,528,648.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,846,506.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,207,496.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,467,615.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,271,011.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,274,161.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,924,874.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,924,874.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,650,712.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,616.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 661,810.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 799,427.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,700,572.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,417,754.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,262,850.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,845,095.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,410,902.12 | |
| 资产减值准备(元) | 5,224,858.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,693,833.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,693,833.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,622,136.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,301,576.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,708.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,384.02 | |
| 财务费用(元) | 416,542.33 | |
| 投资损失(元) | 227,619.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,417,906.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,405,269.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,636.63 | |
| 存货的减少(元) | -2,447,990.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,545,371.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,499,041.51 | |
| 其他(元) | 9,302,149.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,845,095.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,262,850.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,417,754.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱朋医疗_2022年中报资产负债表 | 爱朋医疗_2022年中报利润表 |