顶固集创_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,830,676.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,753.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,373,024.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,263,454.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,797,501.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,313,570.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,226,629.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,492,633.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 864,830,334.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,566,880.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,976,840.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,662,826.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 567,402,110.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,041,776.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,572,026.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,130,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,702,026.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,339,749.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -2,803,064.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,146,936.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,639,382.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,805,233.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,444,615.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,297,679.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,524,810.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,751,712.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,226,902.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顶固集创_2024年三季报资产负债表 | 顶固集创_2024年三季报利润表 |