顶固集创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,882,206.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,633,357.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,515,564.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,092,268.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,511,488.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,253,619.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,903,808.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,761,185.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,245,620.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,976,840.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,657,226.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 321,418,360.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,052,427.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,443,819.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,493,819.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,441,392.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -2,883,064.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,116,936.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,539,382.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,835,238.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,374,620.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,257,684.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,944,697.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,751,712.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,807,015.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,836,721.38 | |
| 资产减值准备(元) | 6,499,332.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,523,147.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,523,147.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,007,740.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,286,591.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,056,757.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 341,340.47 | |
| 财务费用(元) | 2,211,709.13 | |
| 投资损失(元) | -715,346.47 | |
| 递延所得税(元) | -2,652,685.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,652,685.09 | |
| 存货的减少(元) | 65,577,825.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,273,060.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -262,066,415.36 | |
| 其他(元) | 36,268,968.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,807,015.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 252,751,712.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,944,697.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顶固集创_2024年中报资产负债表 | 顶固集创_2024年中报利润表 |