顶固集创_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,559,462,400.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 520,010.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,021,588.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,567,003,999.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 880,370,393.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,514,062.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,886,419.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,211,347.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,285,982,222.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,021,777.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,538,645.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,497,314.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 461,963,003.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 466,998,964.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,801,285.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,201,285.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,202,320.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,535,224.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,535,224.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,419,030.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,954,255.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,769,044.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,876,648.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,556,059.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,201,752.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,247,497.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,571,959.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,179,753.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,751,712.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,363,703.82 | |
| 资产减值准备(元) | 19,623,127.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,415,222.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,415,222.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,652,981.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,043,769.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 617,618.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,650.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,342,434.95 | |
| 财务费用(元) | 7,054,809.22 | |
| 投资损失(元) | -1,214,630.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,807,529.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,275,904.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,468,374.42 | |
| 存货的减少(元) | -40,520,557.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,987,289.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 177,056,494.07 | |
| 其他(元) | -1,563,663.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 252,751,712.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,179,753.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,571,959.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 顶固集创_2023年年报资产负债表 | 顶固集创_2023年年报利润表 |