顶固集创_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,133,789,745.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 520,010.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,880,791.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,156,190,546.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,076,662.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,026,625.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,656,933.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,559,440.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 896,319,662.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,870,884.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,538,645.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,254,262.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -3,477,470.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 301,213,325.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,528,763.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,632,396.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,032,396.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,503,632.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,292,026.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,419,030.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,711,056.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,616,703.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,089,348.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,706,052.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,994,995.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,372,256.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,179,753.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,552,010.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顶固集创_2023年三季报资产负债表 | 顶固集创_2023年三季报利润表 |