顶固集创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,814,233.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 438,718.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,613,110.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 717,866,062.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,675,142.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,347,089.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,725,494.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,249,455.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 567,997,181.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,868,880.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,538,645.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,003,449.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,510,021.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,052,116.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,354,871.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,354,871.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,302,755.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -2,307,973.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,419,030.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,111,056.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,203,553.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,476,648.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,680,202.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,569,145.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,996,980.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,179,753.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,176,733.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,252,448.66 | |
| 资产减值准备(元) | 3,279,362.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,786,894.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,786,894.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,513,279.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,925,724.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -352,216.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,022,846.14 | |
| 财务费用(元) | 4,418,847.00 | |
| 投资损失(元) | 9,573.35 | |
| 递延所得税(元) | 1,281,863.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,281,863.16 | |
| 存货的减少(元) | -17,043,185.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,102,952.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,968,155.53 | |
| 其他(元) | 17,043,917.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,176,733.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,179,753.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,996,980.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顶固集创_2023年中报资产负债表 | 顶固集创_2023年中报利润表 |