顶固集创_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,635,353.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,147.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,441,457.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,235,959.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,919,832.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,127,640.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,817,841.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,770,345.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,635,660.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,600,298.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 947,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,297,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,445,593.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,445,593.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,851,556.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,038,250.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,038,250.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,638,062.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,207,925.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,845,987.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,807,736.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,644,118.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,179,753.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,823,872.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顶固集创_2023年一季报资产负债表 | 顶固集创_2023年一季报利润表 |