顶固集创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,262,964,983.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 891,780.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,046,126.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,281,902,890.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 818,799,474.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,333,590.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,976,117.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,597,858.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,212,707,040.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,195,850.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,892,526.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,012,815.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 927,556.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 823,807,232.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 830,640,131.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,768,178.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 821,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 930,118,178.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,478,046.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 185,606,169.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,606,169.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,387,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,268,575.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,848,627.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,504,203.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,898,033.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -615,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,795,230.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,974,983.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,179,753.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,845,446.74 | |
| 资产减值准备(元) | 14,996,220.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,992,312.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,992,312.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,796,793.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,061,344.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,435.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -150,850.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 441,798.14 | |
| 财务费用(元) | 8,883,320.30 | |
| 投资损失(元) | -5,871,381.85 | |
| 递延所得税(元) | 3,527,583.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,159,812.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 367,770.86 | |
| 存货的减少(元) | -10,271,894.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,710,040.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,902,231.64 | |
| 其他(元) | 1,056,325.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,179,753.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,974,983.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,795,230.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 顶固集创_2022年年报资产负债表 | 顶固集创_2022年年报利润表 |