顶固集创_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 837,545,169.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 749,950.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,588,271.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 864,883,391.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 550,767,844.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,626,838.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,202,818.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,854,182.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 858,451,683.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,905,342.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 913,091.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 703,518,623.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 710,337,057.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,098,943.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 651,440,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 741,439,443.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,102,386.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -439,233.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,687,800.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,248,566.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,271,374.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,273,305.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,544,679.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,296,112.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,966,790.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,974,983.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,008,192.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顶固集创_2022年三季报资产负债表 | 顶固集创_2022年三季报利润表 |