顶固集创_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,177,670.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 467,227.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,083,643.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,728,541.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,453,400.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,369,584.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,021,993.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,444,686.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,289,664.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,561,123.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,217,780.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 603,952.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 462,433,293.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 466,255,026.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,664,669.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 410,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,264,669.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,009,643.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -439,233.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,926,100.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,486,866.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,692,921.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,842,921.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,356,055.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,926,822.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,974,983.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,048,161.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,592,144.43 | |
| 资产减值准备(元) | -2,178,036.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,912,001.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,912,001.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,378,476.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,424,656.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,808.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,868,537.73 | |
| 财务费用(元) | 4,079,533.88 | |
| 投资损失(元) | -5,381,980.96 | |
| 递延所得税(元) | 757,218.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 757,218.27 | |
| 存货的减少(元) | 2,348,260.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,281,567.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,910,659.72 | |
| 其他(元) | 10,114,245.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,048,161.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,974,983.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,926,822.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 顶固集创_2022年中报资产负债表 | 顶固集创_2022年中报利润表 |