顶固集创_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 665,788,204.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,545,359.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 684,333,563.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,693,097.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,952,559.11 | |
支付的各项税费(元) | 44,506,935.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,180,607.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 663,333,199.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,130.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,263,800.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 590,094,145.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 595,362,075.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,309,998.42 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 589,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 622,309,998.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,947,922.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 329,025,859.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 379,025,859.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 81,415,904.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,881,199.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 84,297,103.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 294,728,755.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 288,781,197.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 140,316,382.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 429,097,579.73 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 顶固集创_2018年三季报资产负债表 | 顶固集创_2018年三季报利润表 |