顶固集创_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,908,209.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,812,688.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,720,897.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,498,547.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,890,653.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,794,293.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,374,484.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,557,978.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,837,080.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,980.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 441,665,114.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,990,095.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,770,087.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 441,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,770,087.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,779,992.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,941,523.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,990,426.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,111,097.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,043,047.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,043,047.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,660,121.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,316,382.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,656,261.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,271,860.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,737,802.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,814,606.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,814,606.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,480,080.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,868,184.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,906.74 | |
| 财务费用(元) | 1,990,426.12 | |
| 投资损失(元) | -665,114.28 | |
| 递延所得税(元) | -179,288.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -179,288.45 | |
| 存货的减少(元) | -28,342,275.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,621,855.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,235,121.62 | |
| 其他(元) | -239,005.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,656,261.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,316,382.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,660,121.04 | |
| 公告日期 | 2018-07-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 顶固集创_2018年中报资产负债表 | 顶固集创_2018年中报利润表 |