顶固集创_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,372,506.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,333,133.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 605,705,639.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,889,944.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,850,120.82 | |
支付的各项税费(元) | 49,626,650.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,061,541.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 590,428,257.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 425,075.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 41,725,068.22 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 589,116,676.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 631,266,820.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,377,406.30 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 588,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 620,977,406.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,289,413.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 111,790,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 111,790,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 143,114,296.42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,978,797.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 156,093,094.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,303,094.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,736,298.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 88,019,263.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 69,282,965.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 顶固集创_2017年三季报资产负债表 | 顶固集创_2017年三季报利润表 |