顶固集创_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,255,401.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 730,524.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,985,925.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,258,075.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,749,673.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,068,226.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,245,858.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,321,834.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,335,908.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 845,662.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,100,239.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,945,901.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,202,568.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 359,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,002,568.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,056,667.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,390,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,442,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,023,809.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,325,338.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,349,148.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,092,851.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 700,275.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,019,263.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,719,539.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,353,617.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,675,404.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,293,973.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,293,973.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,410,886.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,334,608.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 351,967.91 | |
| 财务费用(元) | 4,059,283.73 | |
| 投资损失(元) | -300,239.28 | |
| 递延所得税(元) | 160,813.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 160,813.06 | |
| 存货的减少(元) | -8,864,034.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,975,109.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,756,806.52 | |
| 其他(元) | -80,273.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,719,539.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,019,263.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 700,275.90 | |
| 公告日期 | 2017-08-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 顶固集创_2017年中报资产负债表 | 顶固集创_2017年中报利润表 |