顶固集创_2016年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 818,348,721.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,677,900.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 830,026,622.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,024,221.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,436,338.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,310,078.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,617,869.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,388,508.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,638,114.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,473.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,160,493.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,620,966.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,284,941.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,284,941.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,663,974.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,222,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 171,286,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,508,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,074,761.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,635,805.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,710,567.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,202,067.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,772,072.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,247,191.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,019,263.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,421,222.45 | |
| 资产减值准备(元) | -713,390.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,826,839.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,826,839.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,564,442.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,101,120.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,123.00 | |
| 财务费用(元) | 9,048,135.01 | |
| 投资损失(元) | -160,493.15 | |
| 递延所得税(元) | 566,495.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 566,495.02 | |
| 存货的减少(元) | 13,725,999.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,841,861.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,587,529.79 | |
| 其他(元) | 1,500,952.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,019,263.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,247,191.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,772,072.63 | |
| 公告日期 | 2017-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 顶固集创_2016年年报资产负债表 | 顶固集创_2016年年报利润表 |