金力永磁_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,348,795,410.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,120,333.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,698,717.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,438,614,460.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,763,519,572.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,523,230.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,705,097.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,048,607.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,053,796,507.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -615,182,046.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 281,408.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,408.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,579,077.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,113,492.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,692,570.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,411,162.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,766,241.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,242,349.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,008,590.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,283,296.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,399,181.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,747.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,728,224.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,280,366.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,331,125.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -809,643,968.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,156,726,124.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,347,082,156.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金力永磁_2024年一季报资产负债表 | 金力永磁_2024年一季报利润表 |