金力永磁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,208,163,195.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,714,268.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,138,566.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,529,016,030.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,304,904,000.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,889,658.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,219,273.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,237,391.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,011,250,324.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,517,765,705.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,835,638.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,835,638.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 805,577,066.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,971,722.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,333,540.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 944,882,328.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -942,046,690.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,843,952.03 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,040,086,031.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,082,929,983.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,473,317,694.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,625,579.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,612,457.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,898,555,730.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -815,625,746.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,751,599.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,658,331.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,400,384,455.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,156,726,124.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 566,877,695.24 | |
| 资产减值准备(元) | 29,662,391.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,601,939.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,601,939.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,309,801.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,018,466.80 | |
| 递延收益摊销(元) | 119,198,508.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,081,031.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,828,994.50 | |
| 财务费用(元) | 52,232,080.71 | |
| 投资损失(元) | -1,885,082.64 | |
| 递延所得税(元) | 15,291,763.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,177,713.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,114,050.10 | |
| 存货的减少(元) | -311,701,434.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 256,758,831.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 680,124,004.78 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 124,346,869.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,156,726,124.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,400,384,455.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -243,658,331.09 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金力永磁_2023年年报资产负债表 | 金力永磁_2023年年报利润表 |