金力永磁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,624,297,171.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,492,893.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,230,803.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,880,020,869.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,363,629,214.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 435,569,355.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,739,280.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,077,034.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,063,014,884.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 817,005,984.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,576,391.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,576,391.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 366,815,585.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,493,041.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,308,626.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -397,732,235.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,889,710.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 724,045,196.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,961,094.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,896,001.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,332,678,391.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,656,671.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,553,335,063.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -632,439,062.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -764,967.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,930,280.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,400,384,455.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,186,454,175.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金力永磁_2023年三季报资产负债表 | 金力永磁_2023年三季报利润表 |