金力永磁_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,686,106,244.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,246,804.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,135,787.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,837,488,836.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,686,461,716.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,306,454.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,912,168.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,645,597.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,058,325,937.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 779,162,899.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 563,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,395,673.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,987,868.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,759,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,143,341.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,580,341.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,889,710.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 521,462,728.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 536,352,439.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 918,715,996.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,788,354.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,993,432.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 947,497,783.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -411,145,344.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,467,900.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,905,113.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,400,384,455.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,548,289,569.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 333,994,581.50 | |
| 资产减值准备(元) | 14,817,351.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,402,759.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,402,759.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,426,581.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,779,118.23 | |
| 递延收益摊销(元) | 26,596,766.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,078.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,184,458.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -192,300.00 | |
| 财务费用(元) | 20,951,975.46 | |
| 投资损失(元) | 2,753,186.39 | |
| 递延所得税(元) | 1,540,767.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,646,280.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,187,047.73 | |
| 存货的减少(元) | 263,264,436.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 271,011,534.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -229,874,568.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,548,289,569.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,400,384,455.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,905,113.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金力永磁_2023年中报资产负债表 | 金力永磁_2023年中报利润表 |