金力永磁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,575,798,474.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,246,694.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,681,430.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,739,726,599.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,720,502,879.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 482,849,840.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,778,072.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,472,648.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,429,603,440.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,297,498.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 310,123,159.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 428,177,741.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,432.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535,687.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,208,861.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 582,469,903.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 601,071,177.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,183,541,081.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -754,332,220.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,450,437,703.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 867,168,776.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,317,606,479.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,458,457,965.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,851,544.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,404,447.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,881,713,957.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,435,892,522.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 153,234,086.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,144,917,548.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,255,466,907.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,400,384,455.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 704,584,472.38 | |
| 资产减值准备(元) | 10,279,068.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,808,129.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,808,129.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,885,968.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,231,169.12 | |
| 递延收益摊销(元) | -9,593,146.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 212,038.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,445,400.00 | |
| 财务费用(元) | -85,051,505.16 | |
| 投资损失(元) | 10,595,960.35 | |
| 递延所得税(元) | 20,778,019.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,159,583.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,937,602.76 | |
| 存货的减少(元) | -617,219,650.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,098,517,559.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,212,011,822.07 | |
| 融资租入固定资产(元) | 7,287,718.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,400,384,455.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,255,466,907.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,144,917,548.33 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金力永磁_2022年年报资产负债表 | 金力永磁_2022年年报利润表 |