金力永磁_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,081,748,934.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,663,299.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,347,901.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,287,760,135.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,191,157,448.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,340,713.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,415,036.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,959,991.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,700,873,189.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 147,077,566.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -11,591,582.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,687.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,661,671.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,408,748.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,596,850.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 46,245,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,250,598.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -632,588,927.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,349,064,462.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 912,179,308.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,261,243,770.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,149,532,001.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 254,751,321.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,027,016.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,467,310,339.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,793,933,430.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,926,774.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,910,158,223.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,255,466,907.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,165,625,131.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金力永磁_2022年三季报资产负债表 | 金力永磁_2022年三季报利润表 |