金力永磁_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,470,440,852.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,713,060.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,458,710.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,592,612,623.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,839,144,388.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,867,230.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,495,739.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,994,708.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,166,502,066.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -573,889,443.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,722,814.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,774,145.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,599,960.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,721,119.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,936,313.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,657,433.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -449,057,472.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,288,244,632.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,043,479,076.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,331,723,708.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,164,024,415.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,969,094.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,454,217.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,377,447,727.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,954,275,981.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 122,641,582.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,053,970,647.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,255,466,907.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,309,437,555.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 463,940,699.56 | |
| 资产减值准备(元) | 4,152,661.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,562,275.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,562,275.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,454,347.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,023,081.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -415,738.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,951.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,833,270.00 | |
| 财务费用(元) | 34,149,811.25 | |
| 投资损失(元) | -8,813,935.63 | |
| 递延所得税(元) | 4,171,352.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,351,821.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 819,531.20 | |
| 存货的减少(元) | -426,791,834.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -856,757,580.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 129,061,488.91 | |
| 其他(元) | 10,798,023.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,309,437,555.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,255,466,907.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,053,970,647.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金力永磁_2022年中报资产负债表 | 金力永磁_2022年中报利润表 |