金力永磁_2018年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 854,231,758.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,953,550.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,185,309.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 627,361,125.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,153,592.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,992,732.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,948,205.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 835,455,656.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,557,862.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,557,862.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,557,862.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 195,922,113.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 147,017,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,939,113.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,627,869.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,029,825.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,567,694.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,371,418.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,268,345.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,811,555.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,315,382.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,126,937.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2018-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金力永磁_2018年三季报资产负债表 | 金力永磁_2018年三季报利润表 |