汉嘉设计_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,566,433,653.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 310,303.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,052,679.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,611,796,637.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,162,032,271.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,332,274.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,685,620.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,105,517.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,617,155,684.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 729,251,125.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,621,066.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 735,090,431.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,236,301.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 761,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 562,055.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 777,548,357.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,457,926.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,706,817.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 935,630.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,042,447.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,642,447.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,459,420.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,489,817.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,030,397.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉嘉设计_2022年三季报资产负债表 | 汉嘉设计_2022年三季报利润表 |