汉嘉设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,121,045,815.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 310,303.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,197,028.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,138,553,147.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 837,039,667.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,955,297.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,536,810.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,160,617.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,142,692,392.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,139,245.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,767,320.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,341,010.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,251,330.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,824,798.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 507,690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,514,798.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,736,531.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,146,134.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 935,630.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,481,764.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,081,764.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,484,478.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,489,817.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,005,339.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,345,209.44 | |
| 资产减值准备(元) | 2,913,784.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,622,269.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,622,269.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,706,721.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,221,375.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,078.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,958,037.87 | |
| 财务费用(元) | 1,144,644.78 | |
| 投资损失(元) | -1,009,650.68 | |
| 递延所得税(元) | -558,941.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 165,048.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -723,989.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,332,314.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -124,245,610.37 | |
| 其他(元) | -160,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,005,339.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,489,817.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,484,478.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉嘉设计_2022年中报资产负债表 | 汉嘉设计_2022年中报利润表 |