欣锐科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 678,028,950.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,856,516.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,104,349.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,989,817.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,046,802.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,447,956.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,510,290.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,969,704.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 835,974,753.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,984,936.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,496,173,667.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,999,121.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 491,478.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,508,164,266.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,147,157.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,719,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,776,147,157.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,982,890.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 585,185,598.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,185,598.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,182,027.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,050,472.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,856,519.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,089,019.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 289,096,579.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -185,973.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,057,221.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,693,700.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,636,478.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,790,903.83 | |
| 资产减值准备(元) | 25,852,715.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,794,944.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,794,944.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,947,197.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,550,617.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,387.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,307,762.81 | |
| 财务费用(元) | 13,243,669.52 | |
| 投资损失(元) | -10,756,751.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,913,107.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,889,068.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,039.48 | |
| 存货的减少(元) | -64,978,759.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -297,794,161.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 179,957,675.73 | |
| 其他(元) | 12,174,912.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 564,636,478.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 667,693,700.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,057,221.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣锐科技_2024年中报资产负债表 | 欣锐科技_2024年中报利润表 |