欣锐科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,052,780.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,537,463.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,306,765.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,897,009.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,211,033.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,982,491.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,561,096.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,890,287.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,644,908.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,747,899.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 643,891,789.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,300,876.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,957.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 647,487,624.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,783,332.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,218,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,241,783,332.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -594,295,708.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 585,185,598.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 585,185,598.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,381,149.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,082,137.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,713,874.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,177,161.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 466,008,436.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,998.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,044,170.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,693,700.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,649,530.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣锐科技_2024年一季报资产负债表 | 欣锐科技_2024年一季报利润表 |