欣锐科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,111,228,806.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,299,337.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,774,733.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,164,302,877.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 807,155,999.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,983,583.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,737,194.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,700,892.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,136,577,670.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,725,207.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,792,072.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,316,794.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,393,092.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,501,958.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,645,833.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,347,645,833.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,041,143,874.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,382,766,248.79 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 244,277,711.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,627,043,960.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,642,039.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,364,146.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,133,201.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,139,387.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,218,904,572.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,237,037.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,248,868.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,489,242.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,738,111.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣锐科技_2023年三季报资产负债表 | 欣锐科技_2023年三季报利润表 |