欣锐科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 811,699,232.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,415,586.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,636,913.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 851,751,732.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,653,767.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,451,124.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,178,018.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,488,179.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 881,771,089.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,019,356.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,850,335.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,945.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,382,192.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,434,473.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,631,374.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,631,374.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,196,900.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,244,375.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,517,007.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,650,761,383.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,724,622.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,103,943.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,446,110.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,274,677.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,419,486,706.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,450,991.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,290,819,457.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,489,242.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,450,308,700.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,044,920.04 | |
| 资产减值准备(元) | 13,051,034.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,270,937.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,270,937.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,140,234.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,824,817.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,692,454.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,067.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 882,644.11 | |
| 财务费用(元) | 14,430,383.36 | |
| 投资损失(元) | -1,505,202.81 | |
| 递延所得税(元) | 1,506,517.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,506,517.76 | |
| 存货的减少(元) | 118,620,890.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,820,538.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -221,926,500.69 | |
| 其他(元) | 9,994,022.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,450,308,700.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,489,242.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,290,819,457.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣锐科技_2023年中报资产负债表 | 欣锐科技_2023年中报利润表 |