欣锐科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,741,218.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,986,097.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,390,558.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,117,875.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,335,181.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,431,865.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,521,366.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,229,069.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,517,482.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,600,392.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,945.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,201,945.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,610,929.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,610,929.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,408,984.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 358,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 96,381,311.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,466,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,206,011.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,461,537.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,927,219.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,087,479.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,476,236.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,224.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -200,146.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,278,962.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,489,242.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,210,280.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欣锐科技_2023年一季报资产负债表 | 欣锐科技_2023年一季报利润表 |