欣锐科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,383,281,692.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,665,738.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,608,018.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,468,555,450.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,149,730,671.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,510,989.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,131,917.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,475,352.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,663,848,930.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,293,479.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,316,340.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,760,499.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 498,076,840.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,825,949.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 466,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 698,825,949.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,749,109.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,410,195.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,199,872.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 524,549,076.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 555,959,272.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,985,315.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,182,823.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,313,077.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,481,216.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 380,478,055.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,045,816.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,610,350.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,099,593.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,489,242.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,203,740.63 | |
| 资产减值准备(元) | 57,240,018.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,055,030.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,055,030.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,089,027.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,891,088.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,957,262.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 144,568.04 | |
| 财务费用(元) | 23,010,616.57 | |
| 投资损失(元) | -1,588,257.13 | |
| 递延所得税(元) | -6,516,930.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,516,930.27 | |
| 存货的减少(元) | -203,743,693.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -717,249,566.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 556,871,528.20 | |
| 其他(元) | 42,921,335.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,489,242.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,099,593.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,610,350.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欣锐科技_2022年年报资产负债表 | 欣锐科技_2022年年报利润表 |