欣锐科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,701,344.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,060,452.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,862,065.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 994,623,862.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 885,540,139.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,779,733.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,181,403.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,960,371.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,149,461,647.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 355,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,772,020.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,957,401.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,229,422.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,688,763.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 376,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 457,688,763.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,459,340.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,199,872.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,199,872.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 349,796,783.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,996,655.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,709,827.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,452,028.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,161,856.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,834,799.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 746,419.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,715,906.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,099,593.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,383,686.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣锐科技_2022年三季报资产负债表 | 欣锐科技_2022年三季报利润表 |