天地数码_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 604,483,672.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,741,533.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,087,963.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 639,313,169.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,518,368.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,966,447.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,310,942.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,267,297.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,063,054.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,250,114.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,571.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,231,899.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,261,470.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,766,614.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,070,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,406,899.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,243,613.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,982,142.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 577,430.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,035,627.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,053,058.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,768,844.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,935,676.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,897,513.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,602,033.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,548,975.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,198,069.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 917,065.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,432,619.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,349,685.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地数码_2024年三季报资产负债表 | 天地数码_2024年三季报利润表 |