天地数码_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,265,587.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,312,828.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,167,874.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,746,290.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,479,268.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,111,470.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,372,446.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,867,723.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,830,908.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,915,381.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,346.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,815,306.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,840,652.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,737,226.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,040,306.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,777,532.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,936,880.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 578,485.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,679,119.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,697,604.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,388,844.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,870,660.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,820,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,080,304.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,382,699.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,371,611.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,032,586.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,432,619.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,400,033.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,297,695.70 | |
| 资产减值准备(元) | 1,877,508.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,472,964.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,472,964.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,426,857.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,041.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,656.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,635.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,350,931.66 | |
| 财务费用(元) | 2,365,256.87 | |
| 投资损失(元) | -22,747.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,802,183.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,552,456.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -249,726.34 | |
| 存货的减少(元) | -8,104,480.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,913,087.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,170,300.59 | |
| 其他(元) | 1,476,984.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,400,033.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,432,619.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,032,586.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地数码_2024年中报资产负债表 | 天地数码_2024年中报利润表 |