天地数码_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,324,846.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,421,213.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,569,894.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,315,955.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,171,049.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,762,817.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,933,677.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,186,015.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,053,560.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,262,394.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,896.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,693,153.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,704,049.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,102,928.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,593,153.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,696,081.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,992,031.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,573.91 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,865,573.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,188,844.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 692,008.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,404,072.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,284,925.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,419,351.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,398,106.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,750,882.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,432,619.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,681,737.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地数码_2024年一季报资产负债表 | 天地数码_2024年一季报利润表 |